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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 2 348.00 | 3 958.00 | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 2 600.00 | 3 653.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 659.00 | 4 948.00 | 77 711.00 | 82 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 791.00 | 4 948.00 | 183 843.00 | 188 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 251.00 | 6 461.00 | | 14 251.00 |
DL TOTAL (I) | 21 712.00 | 7 461.00 | | 21 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | 19 857.00 | | 7 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377.00 | 60 557.00 | | 84 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 40 999.00 | | 35 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 717.00 | 30 916.00 | | 34 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 131.00 | 152 329.00 | | 162 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 843.00 | 159 790.00 | | 183 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 765.00 | | 630 765.00 | 630 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 765.00 | | 630 765.00 | 630 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 307.00 | 14 522.00 | | 8 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307.00 | 14 522.00 | | 8 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 307.00 | -14 522.00 | | -8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 600.00 | 644 496.00 | | 631 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 349.00 | 638 035.00 | | 617 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 251.00 | 6 461.00 | | 14 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 059.00 | | 1 600.00 | 81 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | | 1 600.00 | 10 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 2 797.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 2 797.00 | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VI Groupe et associés | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 302.00 | 19 202.00 | 70 100.00 | 89 302.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 131.00 | 77 754.00 | 84 377.00 | 162 131.00 |