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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 627 836.00 | | 627 836.00 | 627 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774.00 | 9 846.00 | 3 927.00 | 13 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 247.00 | 145 053.00 | 145 193.00 | 290 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 622.00 | 155 058.00 | 801 563.00 | 956 622.00 |
BT Marchandises | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 296.00 | | 198 296.00 | 198 296.00 |
BZ Autres créances | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
CF Disponibilités | 276 319.00 | | 276 319.00 | 276 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 134.00 | | 688 134.00 | 688 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 756.00 | 155 058.00 | 1 489 698.00 | 1 644 756.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 433 278.00 | 334 214.00 | | 433 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252.00 | 99 064.00 | | 60 252.00 |
DL TOTAL (I) | 702 530.00 | 642 278.00 | | 702 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 288.00 | 393 057.00 | | 480 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 256.00 | 6 015.00 | | 27 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 839.00 | 88 227.00 | | 155 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 471.00 | 38 625.00 | | 37 471.00 |
EA Autres dettes | 58 232.00 | 4 479.00 | | 58 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 078.00 | 36 412.00 | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 167.00 | 566 817.00 | | 787 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 698.00 | 1 209 095.00 | | 1 489 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 772.00 | | 818 772.00 | 818 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 772.00 | | 818 772.00 | 818 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 671.00 | |
GE Autres charges | | | 29 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 8 333.00 | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 606.00 | 8 333.00 | | 11 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 29 935.00 | | 15 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 988.00 | 1 069 191.00 | | 854 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 735.00 | 970 126.00 | | 794 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 252.00 | 99 064.00 | | 60 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 288.00 | 282 286.00 | 194 073.00 | 480 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 707.00 | 325 707.00 | | 325 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 813.00 | 325 707.00 | 22 106.00 | 347 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 168.00 | 589 166.00 | 194 073.00 | 787 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |