| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 135.00 | 108 654.00 | 46 480.00 | 155 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 135.00 | 108 654.00 | 46 480.00 | 155 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 231.00 | 8 799.00 | 59 432.00 | 68 231.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 163 113.00 | | 163 113.00 | 163 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 083.00 | 8 799.00 | 245 284.00 | 254 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 218.00 | 117 454.00 | 291 764.00 | 409 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 266 322.00 | 447 073.00 | | 266 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 749.00 | -180 751.00 | | -133 749.00 |
DL TOTAL (I) | 133 972.00 | 267 722.00 | | 133 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 130.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 30 239.00 | | 46 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 864.00 | 137 491.00 | | 104 864.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 792.00 | 173 571.00 | | 157 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 764.00 | 441 292.00 | | 291 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 792.00 | 173 571.00 | | 157 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 662.00 | | 4 473.00 | 150 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 662.00 | | 4 473.00 | 150 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 907.00 | 15 748.00 | | 92 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 907.00 | 15 748.00 | | 92 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 081.00 | 10 084.00 | | 10 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 886.00 | 31 451.00 | | 32 886.00 |
ST Autres comptes | 108 155.00 | 125 773.00 | | 108 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 898.00 | 93 407.00 | | 151 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | 2 151.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 681.00 | 12 235.00 | | 12 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 917.00 | 103 520.00 | | 145 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 427.00 | 19 982.00 | | 14 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 939.00 | 250 632.00 | | 292 939.00 |