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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 440.00 | | 1 552 440.00 | 1 552 440.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 969.00 | | | 380 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
DL TOTAL (I) | 448 876.00 | | | 448 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 362.00 | | | 590 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 564.00 | | | 1 103 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 440.00 | | | 1 552 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 564.00 | | | 1 103 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 144.00 | 254 805.00 | 335 339.00 | 590 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 564.00 | 268 225.00 | 835 339.00 | 1 103 564.00 |