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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 648.00 | | 222 648.00 | 222 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 5 112.00 | 5 239.00 | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 029.00 | 119 792.00 | 15 237.00 | 135 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 228.00 | 124 904.00 | 292 324.00 | 417 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 402.00 | | 95 402.00 | 95 402.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 858.00 | 124 904.00 | 566 954.00 | 691 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 52 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | 938.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 111.00 | 49 449.00 | | 43 111.00 |
DL TOTAL (I) | 167 498.00 | 124 387.00 | | 167 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 191.00 | 195 224.00 | | 152 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 565.00 | 125 237.00 | | 126 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 20 658.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 072.00 | 85 827.00 | | 102 072.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 133.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 456.00 | 427 078.00 | | 399 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 954.00 | 551 466.00 | | 566 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 915.00 | 275 036.00 | | 290 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | -227.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 651.00 | | 5 578.00 | 411 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 803.00 | | 5 578.00 | 139 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 018.00 | 35 886.00 | | 89 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 018.00 | 35 886.00 | | 89 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191.00 | 43 650.00 | 108 540.00 | 152 191.00 |
VI Groupe et associés | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VP Divers | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 456.00 | 290 915.00 | 108 540.00 | 399 456.00 |