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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 287.00 | 24 821.00 | 14 465.00 | 39 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 001.00 | 24 821.00 | 39 180.00 | 64 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 393.00 | 24 821.00 | 238 571.00 | 263 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 062.00 | | | -46 062.00 |
DL TOTAL (I) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 105.00 | | | 145 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 232.00 | | | 226 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 571.00 | | | 238 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 232.00 | | | 226 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 579.00 | | 37 622.00 | 41 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 24 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 64 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 39 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 779.00 | | 12 908.00 | 40 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 24 714.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871.00 | 12 350.00 | 14 400.00 | 26 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | 12 350.00 | 14 400.00 | 26 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
UX Autres créances clients | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VC Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 105.00 | 199 391.00 | 24 714.00 | 224 105.00 |
VW T.V.A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 232.00 | 226 232.00 | | 226 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
ST Autres comptes | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
YT Sous‐traitance | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 830.00 | | | 200 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 494.00 | | | 484 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |