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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 286.00 | 1 068.00 | 218.00 | 1 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 533.00 | 2 195.00 | 15 338.00 | 17 533.00 |
040 Immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 112.00 | 3 263.00 | 19 849.00 | 23 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
060 Stock marchandises | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
072 Créances – Autres | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
084 Disponibilités | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
110 Total général Actif | 115 213.00 | 3 263.00 | 111 950.00 | 115 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 035.00 | | | 181 035.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
224 Production immobilisée | 986.00 | | | 986.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 379.00 | | | 210 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 611.00 | | | -7 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 928.00 | | | -25 928.00 |
242 Autres charges externes. | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
252 Charges sociales | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 875.00 | | | 203 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 453.00 | | | 3 453.00 |