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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 011 133.00 | 1 399 466.00 | 3 611 667.00 | 5 011 133.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 016 133.00 | 1 399 466.00 | 3 616 667.00 | 5 016 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 276 654.00 | | 276 654.00 | 276 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 004.00 | | 269 004.00 | 269 004.00 |
072 Créances – Autres | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
084 Disponibilités | 118 978.00 | | 118 978.00 | 118 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 195.00 | | 884 195.00 | 884 195.00 |
110 Total général Actif | 5 900 328.00 | 1 399 466.00 | 4 500 862.00 | 5 900 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 897 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 693 458.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 596 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 757 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 500 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 226 916.00 | |