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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 424.00 | 730.00 | 18 694.00 | 19 424.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 633.00 | 730.00 | 47 903.00 | 48 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 633.00 | 730.00 | 47 903.00 | 48 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -398.00 | -8 286.00 | | -398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 512.00 | 7 888.00 | | -20 512.00 |
DL TOTAL (I) | -19 909.00 | 602.00 | | -19 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 954.00 | 113 200.00 | | 62 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | 6 214.00 | | 3 839.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 914.00 | 119 592.00 | | 66 914.00 |
ED (V) | 898.00 | | | 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 903.00 | 120 405.00 | | 47 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 914.00 | 119 592.00 | | 66 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 524.00 | 63.00 | 278 587.00 | 278 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 524.00 | 63.00 | 278 587.00 | 278 524.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 857.00 | 537 908.00 | | 278 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 369.00 | 530 020.00 | | 299 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 512.00 | 7 888.00 | | -20 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
UX Autres créances clients | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |