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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 3 101.00 | 1 447.00 | 1 654.00 | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 624.00 | 4 876.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 101.00 | 4 071.00 | 21 030.00 | 25 101.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 587.00 | 4 071.00 | 38 516.00 | 42 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 886.00 | 3 329.00 | | 2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | -444.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672.00 | 3 386.00 | | 4 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780.00 | 23 680.00 | | 23 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 4 878.00 | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | 2 203.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 844.00 | 30 761.00 | | 33 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 516.00 | 34 146.00 | | 38 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 844.00 | 30 761.00 | | 33 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 204.00 | 75 691.00 | | 70 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 918.00 | 76 135.00 | | 68 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | -444.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 1 455.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 455.00 | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |