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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 150 134.00 | 40 374.00 | 109 759.00 | 150 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 230.00 | 149 918.00 | 86 312.00 | 236 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 364.00 | 77 714.00 | 64 651.00 | 142 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 449.00 | 268 697.00 | 525 752.00 | 794 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 785.00 | 268 697.00 | 590 088.00 | 858 785.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 650.00 | 264 560.00 | | 239 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 1 660.00 | | 3 207.00 |
DH Report à nouveau | 24 292.00 | -24 040.00 | | 24 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 002.00 | 54 970.00 | | -82 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 188 148.00 | 301 149.00 | | 188 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 267.00 | 118 742.00 | | 221 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 22 682.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 074.00 | 53 929.00 | | 78 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 928.00 | 70 212.00 | | 98 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 940.00 | 267 816.00 | | 401 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 088.00 | 568 965.00 | | 590 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 887.00 | 184 800.00 | | 255 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 628.00 | | 116 821.00 | 677 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 691.00 | | | 265 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 907.00 | | 116 821.00 | 411 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 501.00 | 53 196.00 | | 215 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 223.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 033.00 | 52 973.00 | | 215 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 199.00 | 52 145.00 | 121 590.00 | 198 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 988.00 | | | 119 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 940.00 | 255 887.00 | 121 590.00 | 401 940.00 |