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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 920.00 | 3 649.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 252.00 | 920.00 | 20 332.00 | 21 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 935.00 | | 1 437 935.00 | 1 437 935.00 |
BZ Autres créances | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CF Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 486.00 | | 1 569 486.00 | 1 569 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 738.00 | 920.00 | 1 589 818.00 | 1 590 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 134.00 | | | -1 133 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 581.00 | | | 314 581.00 |
DL TOTAL (I) | -817 553.00 | | | -817 553.00 |
DQ Provisions pour charges | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
DR TOTAL (IV) | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 204.00 | | | 209 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 607.00 | | | 893 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 492.00 | | | 467 492.00 |
EA Autres dettes | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 300.00 | | | 718 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 082.00 | | | 2 412 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 818.00 | | | 1 589 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 082.00 | | | 2 412 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 095.00 | | 642 095.00 | 642 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 095.00 | | 642 095.00 | 642 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 095.00 | | | 642 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 515.00 | | | 327 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 581.00 | | | 314 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 256.00 | | 4 996.00 | 16 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | 4 996.00 | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4 712.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 607.00 | 893 607.00 | | 893 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 598.00 | 420 598.00 | | 420 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 300.00 | 718 300.00 | | 718 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 935.00 | 1 437 935.00 | | 1 437 935.00 |
VC Groupe et associés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
VI Groupe et associés | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VP Divers | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 911.00 | 1 556 911.00 | | 1 556 911.00 |
VX Obligations cautionnées | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 082.00 | 2 412 082.00 | | 2 412 082.00 |