| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 5 694.00 | 1 341.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 824.00 | 9 405.00 | 11 419.00 | 20 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 791.00 | 15 098.00 | 48 693.00 | 63 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 044.00 | 15 098.00 | 142 945.00 | 158 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | 23 007.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 24 023.00 | 24 007.00 | | 24 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 412.00 | 67 638.00 | | 56 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | 7 296.00 | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 22 097.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 819.00 | 23 749.00 | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 922.00 | 120 780.00 | | 118 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 945.00 | 144 787.00 | | 142 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 312.00 | | 241 312.00 | 241 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 312.00 | | 241 312.00 | 241 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 583.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -1 036.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 020.00 | 338 251.00 | | 242 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 004.00 | 315 244.00 | | 242 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16.00 | 23 007.00 | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 616.00 | | 1 326.00 | 67 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | | 1 326.00 | 26 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205.00 | 8 043.00 | | 12 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 8 043.00 | | 7 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 307.00 | 19 884.00 | 423.00 | 20 307.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 922.00 | 62 510.00 | 56 412.00 | 118 922.00 |