| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 042.00 | 12 146.00 | 35 896.00 | 48 042.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 091.00 | 20 795.00 | 39 296.00 | 60 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
072 Créances – Autres | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
084 Disponibilités | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
110 Total général Actif | 199 396.00 | 20 795.00 | 178 601.00 | 199 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 395.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 555.00 | 30 308.00 | 18 246.00 | 48 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 204.00 | 38 957.00 | 18 246.00 | 57 204.00 |
BT Marchandises | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 216.00 | 3 669.00 | 76 547.00 | 80 216.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 248.00 | 3 669.00 | 146 579.00 | 150 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 452.00 | 42 626.00 | 164 825.00 | 207 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 731.00 | | | 382 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 234.00 | | | 234.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 485.00 | | | 407 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
242 Autres charges externes. | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 063.00 | | | 211 063.00 |
252 Charges sociales | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
262 Autres charges | 680.00 | | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 576.00 | | | 376 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 5 804.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | -5 134.00 | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 45 371.00 | 33 670.00 | | 45 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 018.00 | 24 522.00 | | 61 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 9 151.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | 40 954.00 | | 43 996.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 21.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 454.00 | 76 103.00 | | 119 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 825.00 | 109 773.00 | | 164 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 454.00 | 76 103.00 | | 59 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 127.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
FA Ventes de marchandises | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
FG Production vendue services | 298 461.00 | | 298 461.00 | 298 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 906.00 | | 330 906.00 | 330 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 240.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 1 938.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 938.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 232.00 | 376 827.00 | | 331 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 531.00 | 381 961.00 | | 319 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 701.00 | -5 134.00 | | 11 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 292.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 092.00 | | 1 722.00 | 60 092.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 57 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 48 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 043.00 | | 1 722.00 | 48 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 562.00 | 9 373.00 | 978.00 | 30 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 913.00 | 9 373.00 | 978.00 | 21 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 2 556.00 | | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 2 556.00 | | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | 2 556.00 | | 1 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 018.00 | 1 018.00 | 60 000.00 | 61 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 454.00 | 59 454.00 | 60 000.00 | 119 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 2 702.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | 4 178.00 | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 33 582.00 | 71 781.00 | | 33 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 704.00 | 31 702.00 | | 11 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
YT Sous‐traitance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 394.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 121.00 | 3 096.00 | | 4 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ZE Dividendes | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 996.00 | 107 662.00 | | 53 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |