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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 173.00 | 788.00 | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 97.00 | 1 302.00 | 1 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 548 015.00 | -548 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 461.00 | 548 285.00 | 7 821 175.00 | 8 369 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
BZ Autres créances | 2 050 408.00 | | 2 050 408.00 | 2 050 408.00 |
CF Disponibilités | 565 263.00 | | 565 263.00 | 565 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 813.00 | | 2 663 813.00 | 2 663 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 033 274.00 | 548 285.00 | 10 484 988.00 | 11 033 274.00 |
CU Autres participations | 8 302 100.00 | | 8 302 100.00 | 8 302 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 231 000.00 | | | 3 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DG Autres réserves | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 740.00 | | | -481 740.00 |
DK Provisions réglementées | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 996.00 | | | 2 829 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 234.00 | | | 3 308 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007 552.00 | | | 4 007 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 820.00 | | | 97 820.00 |
EA Autres dettes | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 654 992.00 | | | 7 654 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 484 988.00 | | | 10 484 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984 695.00 | | | 4 984 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 317.00 | | 437 317.00 | 437 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 317.00 | | 437 317.00 | 437 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 624.00 | | | -7 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 916.00 | | | -202 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 826.00 | | | 468 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 566.00 | | | 950 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 740.00 | | | -481 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 784 082.00 | | 585 379.00 | 7 784 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 369 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 120.00 | | 583 980.00 | 7 783 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 193.00 | | 76.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 96.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 518.00 | 7 624.00 | | 16 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 548 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 518.00 | 555 639.00 | | 16 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 548 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 138.00 | 1 990 138.00 | | 1 990 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 234.00 | 637 937.00 | 2 670 296.00 | 3 308 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 007 552.00 | 4 007 552.00 | | 4 007 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 767.00 | | | 627 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 549.00 | 2 098 549.00 | 65 000.00 | 2 163 549.00 |
VW T.V.A. | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 992.00 | 4 984 695.00 | 2 670 296.00 | 7 654 992.00 |