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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CF Disponibilités | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 730.00 | 442 730.00 | | 442 730.00 |
DH Report à nouveau | -524 593.00 | -615 405.00 | | -524 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 407.00 | 90 812.00 | | 26 407.00 |
DL TOTAL (I) | -55 457.00 | -81 863.00 | | -55 457.00 |
DP Provisions pour risques | 255.00 | 29 786.00 | | 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 255.00 | 29 786.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 450.00 | 170 076.00 | | 135 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | 23 669.00 | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 9 496.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 092.00 | 260 980.00 | | 145 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 890.00 | 208 902.00 | | 89 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 755.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 531.00 | 25 829.00 | | 29 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 531.00 | 196 584.00 | | 29 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 20 064.00 | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 101 699.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 116.00 | 94 885.00 | | 26 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 973.00 | 233 058.00 | | 67 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 566.00 | 142 247.00 | | 41 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 407.00 | 90 812.00 | | 26 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 786.00 | | 29 531.00 | 29 786.00 |
6T Sur comptes clients | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 812.00 | | 29 557.00 | 29 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |