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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 752 348.00 | 2 802.00 | 14 749 546.00 | 14 752 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
BZ Autres créances | 1 194 215.00 | | 1 194 215.00 | 1 194 215.00 |
CF Disponibilités | 367 660.00 | | 367 660.00 | 367 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 143.00 | | 1 694 143.00 | 1 694 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 446 491.00 | 2 802.00 | 16 443 689.00 | 16 446 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 181 165.00 | | | 1 181 165.00 |
CU Autres participations | 14 749 546.00 | | 14 749 546.00 | 14 749 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 788 590.00 | 10 788 590.00 | | 10 788 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 524.00 | 79 801.00 | | 209 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -215 176.00 | | |
DG Autres réserves | 2 214 752.00 | | | 2 214 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 664.00 | 2 809 652.00 | | 142 664.00 |
DL TOTAL (I) | 13 543 962.00 | 13 651 298.00 | | 13 543 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 347.00 | 3 372 989.00 | | 2 464 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 026.00 | 254 650.00 | | 258 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 501.00 | 175 925.00 | | 77 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 891.00 | 70 615.00 | | 65 891.00 |
EA Autres dettes | | 4 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 899 726.00 | 3 879 023.00 | | 2 899 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 443 689.00 | 17 530 321.00 | | 16 443 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 888.00 | 1 426 499.00 | | 847 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 132.00 | | 1 092 132.00 | 1 092 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 132.00 | | 1 092 132.00 | 1 092 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | 6 365.00 | | 1 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 473.00 | 32 843.00 | | 45 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 748.00 | 3 683 680.00 | | 1 126 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 084.00 | 874 027.00 | | 984 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 664.00 | 2 809 652.00 | | 142 664.00 |