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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 381.00 | 46 545.00 | 277 836.00 | 324 381.00 |
BZ Autres créances | 1 650 360.00 | | 1 650 360.00 | 1 650 360.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 819.00 | | 287 819.00 | 287 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 470.00 | 46 545.00 | 2 218 925.00 | 2 265 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 470.00 | 46 545.00 | 2 218 925.00 | 2 265 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 173.00 | 226 173.00 | | 226 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DH Report à nouveau | | -102 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 271.00 | 123 336.00 | | -99 271.00 |
DL TOTAL (I) | 127 950.00 | 247 125.00 | | 127 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 560.00 | 268 955.00 | | 272 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 140.00 | 308 841.00 | | 487 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 837.00 | 168 679.00 | | 220 837.00 |
EA Autres dettes | 894 596.00 | 711 156.00 | | 894 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 968.00 | 217 725.00 | | 211 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 975.00 | 1 679 320.00 | | 2 090 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 925.00 | 1 926 446.00 | | 2 218 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 406 492.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 906.00 | 42 671.00 | 1 420 577.00 | 1 377 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 906.00 | 42 671.00 | 1 420 577.00 | 1 377 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 710.00 | |
GE Autres charges | | | 88 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 204.00 | | | 183 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 204.00 | | | 183 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 204.00 | | | 183 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 556.00 | | | 183 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 587.00 | 2 582 462.00 | | 1 689 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 858.00 | 2 459 126.00 | | 1 788 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 271.00 | 123 336.00 | | -99 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 264.00 | | 1 103.00 | 819 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 367.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 264.00 | | 1 103.00 | 819 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 399.00 | 32 116.00 | 637 515.00 | 605 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 399.00 | 32 116.00 | 637 515.00 | 605 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 009.00 | 107 710.00 | 77 175.00 | 16 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 009.00 | 107 710.00 | 77 175.00 | 16 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 009.00 | 107 710.00 | 77 175.00 | 16 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 710.00 | 77 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 560.00 | | | 272 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 140.00 | 487 140.00 | | 487 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 691.00 | 874 691.00 | | 874 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 968.00 | 211 968.00 | | 211 968.00 |
UX Autres créances clients | 322 586.00 | 322 586.00 | | 322 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
VP Divers | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 779.00 | 1 432 779.00 | | 1 432 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 819.00 | 287 819.00 | | 287 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 560.00 | 2 262 560.00 | | 2 262 560.00 |
VW T.V.A. | 110 347.00 | 110 347.00 | | 110 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 101.00 | 1 814 541.00 | | 2 087 101.00 |