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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 594.00 | 3 426.00 | 130 168.00 | 133 594.00 |
BZ Autres créances | 767 392.00 | | 767 392.00 | 767 392.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 161.00 | 3 426.00 | 965 735.00 | 969 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 061.00 | 3 426.00 | 969 635.00 | 973 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -343 246.00 | -358 697.00 | | -343 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 963.00 | 15 451.00 | | 166 963.00 |
DL TOTAL (I) | -176 282.00 | -343 245.00 | | -176 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 576.00 | 18.00 | | 173 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 474.00 | 178 405.00 | | 260 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 013.00 | 68 965.00 | | 98 013.00 |
EA Autres dettes | 440 004.00 | 427 029.00 | | 440 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 850.00 | 223 760.00 | | 173 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 917.00 | 1 036 615.00 | | 1 145 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 635.00 | 693 370.00 | | 969 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 898 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 468.00 | 2 801.00 | 1 018 270.00 | 1 015 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 468.00 | 2 801.00 | 1 018 270.00 | 1 015 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 10 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 018.00 | | | 274 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 774.00 | 917 198.00 | | 1 321 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 811.00 | 901 747.00 | | 1 154 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 963.00 | 15 451.00 | | 166 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 136.00 | | 4 528.00 | 545 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 764.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 764.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 236.00 | | 4 528.00 | 541 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 858.00 | 34 742.00 | 272 600.00 | 237 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 858.00 | 34 742.00 | 272 600.00 | 237 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564.00 | 9 261.00 | 6 399.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 9 261.00 | 6 399.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | 9 261.00 | 6 399.00 | 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 261.00 | 6 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 576.00 | | | 173 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 474.00 | 260 474.00 | | 260 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 004.00 | 440 004.00 | | 440 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 850.00 | 173 850.00 | | 173 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
VB T. V. A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VC Groupe et associés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VP Divers | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 541.00 | 640 541.00 | | 640 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 500.00 | 972 500.00 | | 972 500.00 |
VW T.V.A. | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VX Obligations cautionnées | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 917.00 | 972 340.00 | | 1 145 917.00 |