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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 407.00 | 868.00 | 42 539.00 | 43 407.00 |
BZ Autres créances | 558 219.00 | | 558 219.00 | 558 219.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 708.00 | 868.00 | 648 840.00 | 649 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 906.00 | 868.00 | 683 037.00 | 683 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
DH Report à nouveau | -23 317.00 | -100 951.00 | | -23 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 096.00 | 77 635.00 | | 52 096.00 |
DL TOTAL (I) | 99 561.00 | 47 465.00 | | 99 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 565.00 | 106 596.00 | | 140 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 55 562.00 | | 87 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 48 467.00 | | 34 767.00 |
EA Autres dettes | 270 887.00 | 216 225.00 | | 270 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 293.00 | 65 753.00 | | 49 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 476.00 | 492 923.00 | | 583 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 037.00 | 540 388.00 | | 683 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 180.00 | 457.00 | 468 637.00 | 468 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 180.00 | 457.00 | 468 637.00 | 468 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 185.00 | 541 140.00 | | 534 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 089.00 | 463 506.00 | | 482 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 096.00 | 77 635.00 | | 52 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 452.00 | | 5 661.00 | 462 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 34 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 915.00 | 34 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 873.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 212.00 | | 5 661.00 | 428 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 358.00 | 9 779.00 | 370 137.00 | 360 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 358.00 | 9 779.00 | 370 137.00 | 360 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 128.00 | 2 485.00 | 6 744.00 | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | 2 485.00 | 6 744.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 2 485.00 | 6 744.00 | 5 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 485.00 | 6 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 065.00 | 267 065.00 | | 267 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
UX Autres créances clients | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VP Divers | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 923.00 | 510 923.00 | | 510 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 827.00 | 682 827.00 | | 682 827.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VX Obligations cautionnées | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 156.00 | 442 591.00 | | 583 156.00 |