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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 090.00 | 43 488.00 | 39 602.00 | 83 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 268.00 | 331.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 690.00 | 51 757.00 | 39 933.00 | 91 690.00 |
BT Marchandises | 464 049.00 | | 464 049.00 | 464 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 98 689.00 | | 98 689.00 | 98 689.00 |
CF Disponibilités | 363 884.00 | | 363 884.00 | 363 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 987.00 | | 1 007 987.00 | 1 007 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 678.00 | 51 757.00 | 1 047 921.00 | 1 099 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 449.00 | | | 334 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
DL TOTAL (I) | 648 822.00 | | | 648 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 921.00 | | | 1 047 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 099.00 | | | 390 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 000.00 | | 691.00 | 91 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | | 691.00 | 91 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 902.00 | 18 855.00 | | 32 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 902.00 | 18 855.00 | | 32 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 311 459.00 | 311 459.00 | | 311 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 100.00 | 390 100.00 | | 390 100.00 |