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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 680.00 | | 3 968 680.00 | 3 968 680.00 |
BZ Autres créances | 513 399.00 | | 513 399.00 | 513 399.00 |
CF Disponibilités | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 472.00 | | 4 515 472.00 | 4 515 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 755.00 | | 185 755.00 | 185 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 227.00 | | 4 701 227.00 | 4 701 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 037.00 | 94 258.00 | | 101 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | 6 779.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 124 401.00 | 112 037.00 | | 124 401.00 |
DP Provisions pour risques | 40 881.00 | 50 237.00 | | 40 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 881.00 | 50 237.00 | | 40 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 779.00 | 1 540 697.00 | | 4 386 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | 257.00 | | 4 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 391 071.00 | 1 568 548.00 | | 4 391 071.00 |
ED (V) | 144 874.00 | 120 953.00 | | 144 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 227.00 | 1 851 776.00 | | 4 701 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 497 076.00 | 3 497 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 497 076.00 | 3 497 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 641.00 | 3 700 032.00 | | 3 548 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 277.00 | 3 693 253.00 | | 3 536 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 364.00 | 6 779.00 | | 12 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 237.00 | 40 881.00 | 50 237.00 | 50 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 237.00 | 40 881.00 | 50 237.00 | 50 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 779.00 | 4 386 779.00 | | 4 386 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 680.00 | 3 968 680.00 | | 3 968 680.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 492 812.00 | 492 812.00 | | 492 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 454.00 | 4 483 454.00 | | 4 483 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 071.00 | 4 391 071.00 | | 4 391 071.00 |