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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 289.00 | 18 492.00 | 152 797.00 | 171 289.00 |
BZ Autres créances | 1 005 909.00 | | 1 005 909.00 | 1 005 909.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 498.00 | 18 492.00 | 1 239 006.00 | 1 257 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 498.00 | 18 492.00 | 1 239 006.00 | 1 257 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -536 100.00 | -359 031.00 | | -536 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 181.00 | -177 070.00 | | 26 181.00 |
DL TOTAL (I) | -509 918.00 | -536 099.00 | | -509 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 160.00 | 119 699.00 | | 149 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | 17 790.00 | | 145 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 612.00 | 92 470.00 | | 111 612.00 |
EA Autres dettes | 1 234 771.00 | 1 368 650.00 | | 1 234 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 363.00 | 107 548.00 | | 108 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 924.00 | 1 706 156.00 | | 1 748 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 006.00 | 1 170 057.00 | | 1 239 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 428.00 | 5 529.00 | 716 957.00 | 711 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 428.00 | 5 529.00 | 716 957.00 | 711 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 482.00 | |
GE Autres charges | | | 18 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 725.00 | | | 800 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 725.00 | | | 800 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 210.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 725.00 | | | 800 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 130.00 | 210.00 | | 801 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -210.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 906.00 | 631 092.00 | | 1 549 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 725.00 | 808 161.00 | | 1 523 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 181.00 | -177 070.00 | | 26 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 530.00 | | 3 209.00 | 1 041 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 739.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044 739.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 530.00 | | 3 209.00 | 1 041 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 116.00 | 72 898.00 | 244 014.00 | 171 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 116.00 | 72 898.00 | 244 014.00 | 171 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 39 482.00 | 23 362.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | 39 482.00 | 23 362.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | 39 482.00 | 23 362.00 | 2 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 482.00 | 23 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 771.00 | 1 234 771.00 | | 1 234 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
UX Autres créances clients | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VP Divers | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 216.00 | 913 216.00 | | 913 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 352.00 | 1 256 352.00 | | 1 256 352.00 |
VW T.V.A. | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
VX Obligations cautionnées | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 924.00 | 1 599 764.00 | | 1 748 924.00 |