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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 422.00 | 6 714.00 | 14 708.00 | 21 422.00 |
040 Immobilisations financières | 5 604 438.00 | | 5 604 438.00 | 5 604 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 625 860.00 | 6 714.00 | 5 619 146.00 | 5 625 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 191 798.00 | | 191 798.00 | 191 798.00 |
084 Disponibilités | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 697.00 | | 221 697.00 | 221 697.00 |
110 Total général Actif | 5 847 557.00 | 6 714.00 | 5 840 843.00 | 5 847 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 971.00 | |
132 Autres réserves | | | 821 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 176 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 267 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 664 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 840 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 325.00 | 46 800.00 | | 17 325.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 547.00 | 46 800.00 | | 17 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 92.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 794.00 | 30 973.00 | | 31 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | 1 281.00 | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 298.00 | 32 346.00 | | 37 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 751.00 | 14 454.00 | | -19 751.00 |
280 Produits financiers | 353 577.00 | 551 038.00 | | 353 577.00 |
294 Charges financières | 5 912.00 | 757.00 | | 5 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 326 947.00 | 557 426.00 | | 326 947.00 |