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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 626 643.00 | | 3 626 643.00 | 3 626 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 219 457.00 | | 8 219 457.00 | 8 219 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 382 459.00 | | 382 459.00 | 382 459.00 |
CF Disponibilités | 888 362.00 | | 888 362.00 | 888 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 821.00 | | 1 300 821.00 | 1 300 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 278.00 | | 9 520 278.00 | 9 520 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 938 273.00 | | | 2 938 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 492 814.00 | | 4 492 814.00 | 4 492 814.00 |
CU Autres participations | 4 492 814.00 | | 4 492 814.00 | 4 492 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 351 561.00 | 6 267 561.00 | | 6 351 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 668.00 | 13 110.00 | | 27 668.00 |
DH Report à nouveau | 441 679.00 | 248 087.00 | | 441 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 113.00 | 291 150.00 | | -279 113.00 |
DK Provisions réglementées | 106 226.00 | 69 315.00 | | 106 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719 020.00 | 6 960 223.00 | | 6 719 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 896.00 | 867 619.00 | | 235 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 904.00 | 80 684.00 | | 376 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 457.00 | 160 029.00 | | 188 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 257.00 | 3 108 332.00 | | 2 801 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 278.00 | 10 068 555.00 | | 9 520 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 522.00 | | | 1 526 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 86.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 915.00 | 37 996.00 | | 37 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 915.00 | -37 996.00 | | -37 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 717.00 | -61 652.00 | | -138 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 551.00 | 782 507.00 | | 370 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 664.00 | 491 356.00 | | 649 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 113.00 | 291 150.00 | | -279 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 653.00 | | 567 804.00 | 7 651 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 219 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651 653.00 | | 567 804.00 | 7 651 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 315.00 | 37 911.00 | | 68 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 315.00 | 37 911.00 | | 68 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 904.00 | 376 904.00 | | 376 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 626 643.00 | 3 626 643.00 | | 3 626 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 290.00 | | | 803 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 963.00 | 312 963.00 | | 312 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 201.00 | 4 039 201.00 | 100 000.00 | 4 139 201.00 |
VW T.V.A. | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 257.00 | 801 257.00 | 1 600 000.00 | 2 801 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
ST Autres comptes | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 053.00 | | | 218 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |