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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 810.00 | 2 749.00 | 10 061.00 | 12 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 017.00 | 78 524.00 | 153 493.00 | 232 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 148.00 | 45 365.00 | 159 783.00 | 205 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 725.00 | 126 638.00 | 324 087.00 | 450 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CF Disponibilités | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 972.00 | 126 638.00 | 459 334.00 | 585 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 782.00 | -15 835.00 | | -1 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | 14 053.00 | | 19 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 752.00 | 22 452.00 | | 19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 337 836.00 | 320 670.00 | | 337 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 957.00 | 37 535.00 | | 54 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 925.00 | 23 323.00 | | 15 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | 7 668.00 | | 34 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135.00 | 1 700.00 | | 5 135.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | 2 721.00 | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 498.00 | 72 947.00 | | 121 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 334.00 | 393 617.00 | | 459 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 378.00 | 42 339.00 | | 76 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 789.00 | | 79 001.00 | 378 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 565.00 | 445 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 565.00 | 431 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 229.00 | | 79 001.00 | 365 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 805.00 | 58 518.00 | 9 185.00 | 71 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 434.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 490.00 | 58 084.00 | 9 185.00 | 69 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 957.00 | 9 836.00 | 40 611.00 | 54 957.00 |
VI Groupe et associés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 744.00 | 30 994.00 | 750.00 | 31 744.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 699.00 | 73 578.00 | 40 611.00 | 118 699.00 |