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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 110.00 | 18 127.00 | 1 983.00 | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 1 587.00 | 2 272.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 959.00 | 20 204.00 | 4 755.00 | 24 959.00 |
BT Marchandises | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 616.00 | 20 204.00 | 121 412.00 | 141 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 631.00 | 17 068.00 | | 26 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695.00 | 9 563.00 | | 30 695.00 |
DL TOTAL (I) | 79 326.00 | 48 631.00 | | 79 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | 23 023.00 | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | 49 840.00 | | 11 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 280.00 | 7 395.00 | | 10 280.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 170.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 086.00 | 80 428.00 | | 42 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 412.00 | 129 059.00 | | 121 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 086.00 | 80 428.00 | | 42 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 959.00 | | 2 000.00 | 22 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | | 2 000.00 | 21 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | 6 764.00 | | 13 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 6 764.00 | | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 948.00 | 9 448.00 | 500.00 | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |