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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 996 603.00 | | 7 996 603.00 | 7 996 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 996 603.00 | | 7 996 603.00 | 7 996 603.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
110 Total général Actif | 8 030 233.00 | | 8 030 233.00 | 8 030 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 172 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 123 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 696 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 010 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 030 233.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 507 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 18 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 741 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 362 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 990 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 618 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 303 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 094 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 323 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 665 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 386 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 004 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 281.00 | 28 991.00 | | 22 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 281.00 | 28 991.00 | | 22 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 281.00 | -28 991.00 | | -22 281.00 |
280 Produits financiers | 40 086.00 | 25 436.00 | | 40 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 805.00 | -3 555.00 | | 17 805.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 172 000.00 | 6 172 000.00 | | 6 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 3 778 000.00 | 3 635 000.00 | | 3 778 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 265 000.00 | 10 422 000.00 | | 11 265 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | 533 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 533 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644 000.00 | 9 439 000.00 | | 10 644 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 000.00 | 5 872 000.00 | | 5 601 000.00 |
EA Autres dettes | 10 703 000.00 | 7 187 000.00 | | 10 703 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 948 000.00 | 22 498 000.00 | | 26 948 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 004 000.00 | 38 564 000.00 | | 46 004 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 192 000.00 | 491 000.00 | | 1 192 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 891 000.00 | 5 110 000.00 | | 6 891 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 891 000.00 | 5 110 000.00 | | 6 891 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390 719.00 | | | 390 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 347 236.00 | | | 8 347 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390 719.00 | | | 390 719.00 |
FD Production vendue biens | | | 47 970 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 970 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 670 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 932 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 735 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 288 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 315 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 000.00 | 436 000.00 | | 875 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 000.00 | 436 000.00 | | 875 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875 000.00 | 436 000.00 | | 875 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203 000.00 | -367 000.00 | | -1 203 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 987 000.00 | 941 000.00 | | 2 987 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 989 000.00 | 941 000.00 | | 2 989 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 797 000.00 | 450 000.00 | | 1 797 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 192 000.00 | 491 000.00 | | 1 192 000.00 |