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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 405.00 | 463 708.00 | 68 697.00 | 532 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 873.00 | 562 962.00 | 521 910.00 | 1 084 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 078.00 | 1 026 670.00 | 780 407.00 | 1 807 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BZ Autres créances | 474 775.00 | | 474 775.00 | 474 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 263 483.00 | | 263 483.00 | 263 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 022.00 | | 743 022.00 | 743 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 101.00 | 1 026 670.00 | 1 523 430.00 | 2 550 101.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 257 777.00 | | | 257 777.00 |
DH Report à nouveau | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 871 004.00 | | | 871 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 194.00 | | | 395 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 897.00 | | | 142 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 426.00 | | | 652 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 430.00 | | | 1 523 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 253.00 | | | 300 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
FG Production vendue services | 396 239.00 | | 396 239.00 | 396 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 384.00 | | 421 384.00 | 421 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 837.00 | | | 557 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 265.00 | | | 552 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 922.00 | | 83 363.00 | 1 741 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 189 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 207.00 | 1 807 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 207.00 | 1 617 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 122.00 | | 83 363.00 | 1 551 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 949.00 | 140 927.00 | 17 207.00 | 902 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 949.00 | 140 927.00 | 17 207.00 | 902 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VC Groupe et associés | 351 781.00 | 351 781.00 | | 351 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 194.00 | 43 022.00 | 352 172.00 | 395 194.00 |
VI Groupe et associés | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 583.00 | | | 269 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VP Divers | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 324.00 | 479 524.00 | 29 800.00 | 509 324.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 426.00 | 300 253.00 | 352 172.00 | 652 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
YT Sous‐traitance | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 005.00 | | | 264 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |