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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 775 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 008.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 58 890.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 987 583.00 | |
BT Marchandises | | | 193 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 342.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 004.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 351 156.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 758 943.00 | 619 936.00 | | 758 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 171.00 | 139 007.00 | | 146 171.00 |
DL TOTAL (I) | 916 114.00 | 769 943.00 | | 916 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 718.00 | 1 113 200.00 | | 898 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 183.00 | 214 191.00 | | 213 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 837.00 | 194 217.00 | | 236 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 304.00 | 70 056.00 | | 86 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 042.00 | 1 591 664.00 | | 1 435 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 156.00 | 2 361 607.00 | | 2 351 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 536.00 | 746 038.00 | | 650 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 183.00 | | | 213 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 781.00 | | 102 521.00 | 2 187 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 402.00 | 114 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 633.00 | 2 155 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 231.00 | 266 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 375.00 | | 21 950.00 | 307 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 406.00 | | 80 571.00 | 105 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 356.00 | 42 069.00 | 20 339.00 | 146 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 356.00 | 42 069.00 | 20 339.00 | 146 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 837.00 | 236 837.00 | | 236 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 685.00 | 34 239.00 | 21 446.00 | 55 685.00 |
UX Autres créances clients | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 718.00 | 162 651.00 | 642 345.00 | 898 718.00 |
VI Groupe et associés | 187 887.00 | 187 887.00 | | 187 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 481.00 | | | 214 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 853.00 | 89 407.00 | 21 446.00 | 110 853.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 042.00 | 698 975.00 | 642 345.00 | 1 435 042.00 |