| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 4 935.00 | 3 398.00 | 8 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 8 814.00 | 4 984.00 | 13 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 011.00 | 126 913.00 | 170 098.00 | 297 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 993.00 | | 467 993.00 | 467 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 004.00 | 126 913.00 | 638 091.00 | 765 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 159.00 | 113 163.00 | 119 996.00 | 233 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 820 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 423.00 | -314 979.00 | | -575 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 439.00 | -260 443.00 | | -366 439.00 |
DL TOTAL (I) | 378 138.00 | 244 577.00 | | 378 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 365.00 | 100 000.00 | | 166 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 44 202.00 | | 46 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 111.00 | 70 549.00 | | 44 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 541.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 953.00 | 215 292.00 | | 259 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 091.00 | 459 869.00 | | 638 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 953.00 | 115 292.00 | | 259 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 130.00 | 76 875.00 | 117 005.00 | 40 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 130.00 | 76 875.00 | 117 005.00 | 40 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 143.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 3 680.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 3 680.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | 1 895.00 | | 7 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657.00 | 1 895.00 | | 16 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 984.00 | 1 785.00 | | -13 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 439.00 | -68 399.00 | | -94 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 372.00 | 475 809.00 | | 184 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 811.00 | 736 252.00 | | 550 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 439.00 | -260 443.00 | | -366 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 904.00 | | 11 125.00 | 294 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 159.00 | | | 233 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 018.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 018.00 | 297 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 928.00 | | 7 525.00 | 38 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | | 3 600.00 | 9 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 770.00 | 52 143.00 | | 74 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 531.00 | 46 632.00 | | 66 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 1 667.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 3 844.00 | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 953.00 | 259 953.00 | | 259 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | 22 530.00 | | 6 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 165.00 | 86 607.00 | | 81 165.00 |
ST Autres comptes | 71 852.00 | 99 685.00 | | 71 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 232.00 | 86 865.00 | | 33 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 414.00 | 13 607.00 | | 16 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 155.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 166.00 | 22 685.00 | | 7 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 026.00 | 13 936.00 | | 8 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 345.00 | 43 792.00 | | 28 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 663.00 | 286 765.00 | | 202 663.00 |