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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 788 872.00 | | 5 788 872.00 | 5 788 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 962.00 | 88 130.00 | 5 831.00 | 93 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 332.00 | 219 528.00 | 237 803.00 | 457 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 032 344.00 | 307 659.00 | 9 724 685.00 | 10 032 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 903.00 | 11 922.00 | 1 583 981.00 | 1 595 903.00 |
BZ Autres créances | 255 187.00 | | 255 187.00 | 255 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
CF Disponibilités | 447 656.00 | | 447 656.00 | 447 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 804.00 | 11 922.00 | 2 550 883.00 | 2 562 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 265.00 | 319 580.00 | 12 343 685.00 | 12 663 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
CU Autres participations | 3 660 792.00 | | 3 660 792.00 | 3 660 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 211.00 | | | 2 442 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 566.00 | | | 381 566.00 |
DH Report à nouveau | -191 722.00 | | | -191 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 088.00 | | | 951 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 144.00 | | | 3 583 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 365 902.00 | | | 6 365 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 080.00 | | | 307 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 012.00 | | | 935 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 690.00 | | | 700 690.00 |
EA Autres dettes | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 105.00 | | | 415 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 739 506.00 | | | 8 739 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 343 685.00 | | | 12 343 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 468.00 | | | 3 160 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 914.00 | 1 000.00 | 2 217 914.00 | 2 216 914.00 |
FG Production vendue services | 2 843 790.00 | | 2 843 790.00 | 2 843 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 704.00 | 1 000.00 | 5 061 704.00 | 5 060 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 890 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 908.00 | | | 6 089 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 819.00 | | | 5 138 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 088.00 | | | 951 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 985 189.00 | | 68 755.00 | 9 985 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 10 032 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 457 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 882 833.00 | | | 5 882 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 177.00 | | 68 755.00 | 410 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692 179.00 | | | 3 692 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 640.00 | 90 267.00 | 13 248.00 | 230 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 525.00 | 28 605.00 | | 59 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 114.00 | 61 662.00 | 13 248.00 | 171 114.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 70 640.00 | 2 523.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 424.00 | 1 767.00 | 6 269.00 | 16 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 424.00 | 1 767.00 | 6 269.00 | 16 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 424.00 | 22 802.00 | 6 269.00 | 16 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 802.00 | 6 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 012.00 | 935 012.00 | | 935 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 916.00 | 187 916.00 | | 187 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 439.00 | 117 439.00 | | 117 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 105.00 | 415 105.00 | | 415 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 597.00 | 1 581 597.00 | | 1 581 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
VB T. V. A. | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VC Groupe et associés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 362 335.00 | 783 297.00 | 3 095 195.00 | 6 362 335.00 |
VI Groupe et associés | 307 080.00 | 307 080.00 | | 307 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 347 460.00 | | | 6 347 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 240.00 | | | 737 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 233.00 | 10 636.00 | 24 597.00 | 35 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 710.00 | 1 847 420.00 | 70 290.00 | 1 917 710.00 |
VW T.V.A. | 376 599.00 | 376 599.00 | | 376 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 739 506.00 | 3 160 468.00 | 3 095 195.00 | 8 739 506.00 |