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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 939.00 | 25 101.00 | 7 838.00 | 32 939.00 |
040 Immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 464.00 | 25 101.00 | 187 363.00 | 212 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
072 Créances – Autres | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
084 Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
110 Total général Actif | 240 349.00 | 25 101.00 | 215 248.00 | 240 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 996.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 145.00 | | | 253 145.00 |
230 Autres produits | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 752.00 | | | 254 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
252 Charges sociales | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 155.00 | | | 217 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 997.00 | | | 206 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |