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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 961.00 | 30 575.00 | 22 386.00 | 52 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 036.00 | 31 650.00 | 22 386.00 | 54 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 031.00 | | 121 031.00 | 121 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 067.00 | 31 650.00 | 143 417.00 | 175 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 964.00 | 76 041.00 | | 80 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | 4 923.00 | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 94 168.00 | 82 064.00 | | 94 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 1 281.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 3 000.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | 28 599.00 | | 36 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 249.00 | 32 880.00 | | 49 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 417.00 | 114 944.00 | | 143 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 249.00 | 32 880.00 | | 49 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 065.00 | | 140 065.00 | 140 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 065.00 | | 140 065.00 | 140 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 79.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | 5 522.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 1 950.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 656.00 | 144 584.00 | | 141 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 552.00 | 139 661.00 | | 129 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 104.00 | 4 923.00 | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 523.00 | | 5 663.00 | 49 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 54 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 52 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 448.00 | | 5 663.00 | 48 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 707.00 | 10 169.00 | 226.00 | 21 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | 10 169.00 | 226.00 | 20 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 512.00 | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | 3 600.00 | | 4 015.00 |
ST Autres comptes | 10 665.00 | 15 240.00 | | 10 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 200.00 | 6 000.00 | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | | 862.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | 2 374.00 | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 065.00 | 27 780.00 | | 25 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 201.00 | 1 752.00 | | 9 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 879.00 | 24 841.00 | | 20 879.00 |