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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 522.00 | 8 602.00 | 1 368 920.00 | 1 377 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
CF Disponibilités | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 011.00 | 8 602.00 | 1 556 409.00 | 1 565 011.00 |
CU Autres participations | 1 368 750.00 | | 1 368 750.00 | 1 368 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 462 431.00 | 228 726.00 | | 462 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 813.00 | 233 705.00 | | 194 813.00 |
DL TOTAL (I) | 672 093.00 | 477 281.00 | | 672 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 752.00 | 972 169.00 | | 806 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 126.00 | 52 147.00 | | 52 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 573.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | 23 412.00 | | 22 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 316.00 | 1 051 546.00 | | 884 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 409.00 | 1 528 827.00 | | 1 556 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 699.00 | 353 871.00 | | 336 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 887.00 | 120 166.00 | | 141 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 813.00 | 233 705.00 | | 194 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 752.00 | 173 389.00 | 540 182.00 | 806 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 899.00 | 138 298.00 | 8 602.00 | 146 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 316.00 | 250 952.00 | 540 182.00 | 884 316.00 |