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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 305.00 | 1 045.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 350.00 | 305.00 | 536 045.00 | 536 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 040.00 | 305.00 | 559 735.00 | 560 040.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 713.00 | 40 280.00 | | 170 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 272.00 | 130 433.00 | | 121 272.00 |
DL TOTAL (I) | 294 185.00 | 172 913.00 | | 294 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | 3 140.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 550.00 | 378 740.00 | | 265 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 735.00 | 551 653.00 | | 559 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 550.00 | 98 740.00 | | 90 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 740.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 501.00 | 134 500.00 | | 134 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 229.00 | 4 067.00 | | 13 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 272.00 | 130 433.00 | | 121 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 000.00 | | 1 350.00 | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 500.00 | 87 500.00 | 175 000.00 | 262 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 550.00 | 90 550.00 | 175 000.00 | 265 550.00 |