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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 979.00 | 21 906.00 | 8 073.00 | 29 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 173.00 | 22 100.00 | 8 073.00 | 30 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | 3 073.00 | 13 171.00 | 16 244.00 |
072 Créances – Autres | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
084 Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 091.00 | 3 073.00 | 37 018.00 | 40 091.00 |
110 Total général Actif | 70 264.00 | 25 173.00 | 45 091.00 | 70 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 221.00 | 67 620.00 | | 48 221.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | 9 000.00 | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 956.00 | 76 620.00 | | 57 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 509.00 | 3 769.00 | | 4 509.00 |
242 Autres charges externes. | 14 488.00 | 12 976.00 | | 14 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 811.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 014.00 | 28 121.00 | | 17 014.00 |
252 Charges sociales | 7 761.00 | 10 874.00 | | 7 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 291.00 | 8 834.00 | | 7 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 318.00 | 65 385.00 | | 55 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 639.00 | 11 235.00 | | 2 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 1 566.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 409.00 | 9 512.00 | | 2 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |