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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 975.00 | 3 900.00 | 11 075.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 443.00 | 6 368.00 | 11 075.00 | 17 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 912.00 | | 336 912.00 | 336 912.00 |
BZ Autres créances | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CF Disponibilités | 639 282.00 | | 639 282.00 | 639 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 635.00 | | 993 635.00 | 993 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 078.00 | 6 368.00 | 1 004 710.00 | 1 011 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -31 657.00 | -32 588.00 | | -31 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 119.00 | 931.00 | | 354 119.00 |
DL TOTAL (I) | 322 462.00 | -31 656.00 | | 322 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 47 829.00 | | 54 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 928.00 | 268 908.00 | | 350 928.00 |
EA Autres dettes | 41 515.00 | 9 706.00 | | 41 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 419.00 | | | 235 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 247.00 | 332 958.00 | | 682 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 710.00 | 301 302.00 | | 1 004 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 247.00 | 332 958.00 | | 682 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 987.00 | | 11 727.00 | 39 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 271.00 | 17 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 271.00 | 17 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | | 11 727.00 | 39 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 711.00 | 8 410.00 | 32 752.00 | 30 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 711.00 | 8 410.00 | 32 752.00 | 30 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 419.00 | 235 419.00 | | 235 419.00 |
UX Autres créances clients | 336 912.00 | 336 912.00 | | 336 912.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 352.00 | 354 352.00 | | 354 352.00 |
VW T.V.A. | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 247.00 | 682 247.00 | | 682 247.00 |