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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 277.00 | 42 931.00 | 63 346.00 | 106 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 268.00 | 48 491.00 | 101 777.00 | 150 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 459.00 | 5 120.00 | 149 339.00 | 154 459.00 |
BZ Autres créances | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CF Disponibilités | 227 356.00 | | 227 356.00 | 227 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 098.00 | 5 120.00 | 458 978.00 | 464 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 366.00 | 53 611.00 | 560 755.00 | 614 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DH Report à nouveau | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
DL TOTAL (I) | 222 703.00 | | | 222 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 998.00 | | | 136 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
EA Autres dettes | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 737.00 | | | 314 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 755.00 | | | 560 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 324.00 | | 1 780 324.00 | 1 780 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 324.00 | | 1 780 324.00 | 1 780 324.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 984.00 | | | 1 799 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 233.00 | | | 1 702 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 040.00 | 18 451.00 | | 30 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 328.00 | 232.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | 18 219.00 | | 24 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 809.00 | 3 216.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 333.00 | 23 315.00 | 19 333.00 | 19 333.00 |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | 5 120.00 | 6 850.00 | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | 5 120.00 | 6 850.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 183.00 | 28 435.00 | 26 183.00 | 26 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
UX Autres créances clients | 360 159.00 | 360 159.00 | | 360 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 881.00 | 11 249.00 | 15 632.00 | 26 881.00 |
VI Groupe et associés | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 282.00 | 426 851.00 | 38 431.00 | 465 282.00 |
VW T.V.A. | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 737.00 | 274 959.00 | 15 632.00 | 312 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045 789.00 | | | 1 045 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 822.00 | | | 294 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 418.00 | | | 207 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 004.00 | | | 1 226 004.00 |