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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 074.00 | 9 288.00 | 786.00 | 10 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 895.00 | 80 952.00 | 4 943.00 | 85 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 333.00 | 314 871.00 | 512 462.00 | 827 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 035.00 | 89 096.00 | 153 939.00 | 243 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 500.00 | 509 961.00 | 685 539.00 | 1 195 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 1 166 245.00 | | 1 166 245.00 | 1 166 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 549.00 | | 1 339 549.00 | 1 339 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 049.00 | 509 961.00 | 2 025 088.00 | 2 535 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 413.00 | 15 755.00 | 658.00 | 16 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 126 774.00 | | |
DH Report à nouveau | -376 986.00 | | | -376 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 893.00 | -503 760.00 | | 217 893.00 |
DK Provisions réglementées | 317 541.00 | 236 270.00 | | 317 541.00 |
DL TOTAL (I) | 268 448.00 | -30 716.00 | | 268 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 040.00 | 843 998.00 | | 1 312 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 729.00 | 44 899.00 | | 102 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 450.00 | 125 036.00 | | 158 450.00 |
EA Autres dettes | 21 057.00 | 62 148.00 | | 21 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 003.00 | 160 863.00 | | 151 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 640.00 | 1 237 805.00 | | 1 756 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 088.00 | 1 207 089.00 | | 2 025 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 040.00 | | 149 460.00 | 1 046 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 908.00 | | 149 460.00 | 920 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 500.00 | 195 732.00 | 81 272.00 | 395 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 514.00 | 2 621.00 | 1 092.00 | 23 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 304.00 | 2 824.00 | 1 177.00 | 79 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 682.00 | 190 287.00 | 79 003.00 | 292 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 270.00 | 81 271.00 | | 236 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 270.00 | 81 271.00 | | 236 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 198.00 | 25 198.00 | 280 000.00 | 350 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 842.00 | 63 276.00 | 888 054.00 | 961 842.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 928.00 | | | 495 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
VW T.V.A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 140.00 | 522 574.00 | 1 168 054.00 | 1 746 140.00 |