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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 649.00 | 33 281.00 | 23 368.00 | 56 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 129.00 | 38 761.00 | 24 368.00 | 63 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BN En cours de production de biens | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 866.00 | 12 594.00 | 197 272.00 | 209 866.00 |
BZ Autres créances | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CF Disponibilités | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 851.00 | 12 594.00 | 374 258.00 | 386 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 980.00 | 51 355.00 | 398 626.00 | 449 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 223.00 | | | 154 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 921.00 | | | -159 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
EA Autres dettes | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 324.00 | | | 393 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 626.00 | | | 398 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 982.00 | | | 274 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 745.00 | | 1 350.00 | 65 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 63 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 58 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 645.00 | | 1 350.00 | 60 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 437.00 | 6 289.00 | 3 966.00 | 36 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 6 289.00 | 3 966.00 | 32 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 196.00 | 5 823.00 | 1 426.00 | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | 5 823.00 | 1 425.00 | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 195.00 | 5 823.00 | 1 426.00 | 8 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 823.00 | 1 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 889.00 | 190 889.00 | | 190 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
VB T. V. A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 1 042.00 | 48 958.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 976.00 | 248 999.00 | 19 977.00 | 268 976.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 940.00 | 274 982.00 | 48 958.00 | 323 940.00 |