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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 13.00 | 995.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 516.00 | 248.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 774.00 | 530.00 | 28 243.00 | 28 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 072.00 | 530.00 | 93 541.00 | 94 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
FG Production vendue services | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 386.00 | | 230 386.00 | 230 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 765.00 | | 1 008.00 | 27 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | 1 008.00 | 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 268.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 268.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 507.00 | 4 975.00 | 11 531.00 | 16 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 819.00 | 47 819.00 | 2 000.00 | 49 819.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 322.00 | 31 791.00 | 11 531.00 | 43 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YT Sous‐traitance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 230.00 | | | 75 230.00 |