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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 381.00 | 29 670.00 | 40 711.00 | 70 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 381.00 | 29 670.00 | 40 711.00 | 70 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 288.00 | 29 670.00 | 67 618.00 | 97 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 114.00 | -44 453.00 | | -15 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 462.00 | 29 338.00 | | -25 462.00 |
DL TOTAL (I) | -20 576.00 | 4 886.00 | | -20 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 706.00 | 122 198.00 | | 68 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 1 152.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | 313.00 | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 194.00 | 123 663.00 | | 88 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 618.00 | 128 549.00 | | 67 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 375.00 | 108 500.00 | | 14 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 837.00 | 79 162.00 | | 39 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 462.00 | 29 338.00 | | -25 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 187.00 | | 193.00 | 70 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 187.00 | | 193.00 | 70 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 5 226.00 | | 24 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 5 226.00 | | 24 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 68 706.00 | 20 569.00 | 48 138.00 | 68 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 194.00 | 40 056.00 | 48 138.00 | 88 194.00 |