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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | 2 046.00 | 2 549.00 | 4 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 288.00 | 2 046.00 | 125 242.00 | 127 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 802.00 | | 214 802.00 | 214 802.00 |
BZ Autres créances | 238 924.00 | | 238 924.00 | 238 924.00 |
CF Disponibilités | 200 151.00 | | 200 151.00 | 200 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 288.00 | 2 046.00 | 785 242.00 | 787 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643.00 | | | 643.00 |
CU Autres participations | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 170 672.00 | 167 726.00 | | 170 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 905.00 | 2 947.00 | | 32 905.00 |
DL TOTAL (I) | 269 577.00 | 236 672.00 | | 269 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 000.00 | 244 000.00 | | 307 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 655.00 | 490 515.00 | | 183 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | 2 599.00 | | 24 985.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 665.00 | 737 493.00 | | 515 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 242.00 | 974 165.00 | | 785 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 665.00 | 737 493.00 | | 515 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 448.00 | | 1 444 448.00 | 1 444 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 448.00 | | 1 444 448.00 | 1 444 448.00 |
FM Production stockée | | | -108 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 251 245.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -24 578.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 1 146.00 | | 12 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 342.00 | 2 272 923.00 | | 1 336 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 438.00 | 2 269 976.00 | | 1 303 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 905.00 | 2 947.00 | | 32 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 788.00 | | 500.00 | 126 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 193.00 | | 500.00 | 122 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 1 532.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 1 532.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 655.00 | 183 655.00 | | 183 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 214 802.00 | 214 802.00 | | 214 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VI Groupe et associés | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 492.00 | 460 492.00 | | 460 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 665.00 | 515 665.00 | | 515 665.00 |