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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 338.00 | 5 641.00 | 11 697.00 | 17 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 585.00 | 8 441.00 | 181 144.00 | 189 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CF Disponibilités | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 255.00 | 8 441.00 | 215 814.00 | 224 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 947.00 | | | 156 947.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 151 497.00 | 50 363.00 | | 151 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | 101 134.00 | | 37 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 191 428.00 | 153 037.00 | | 191 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 41.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 2 989.00 | | 9 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108.00 | 29 819.00 | | 7 108.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 386.00 | 32 849.00 | | 24 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 814.00 | 185 886.00 | | 215 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 386.00 | 32 849.00 | | 24 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 658.00 | | 351 658.00 | 351 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 658.00 | | 351 658.00 | 351 658.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 916.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 916.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 5 903.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 30 152.00 | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 159.00 | 364 007.00 | | 352 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 768.00 | 262 873.00 | | 314 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 392.00 | 101 134.00 | | 37 392.00 |