| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 588.00 | 14 472.00 | 9 116.00 | 23 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 965.00 | 250 750.00 | 333 215.00 | 583 965.00 |
AX Avances et acomptes | 523 299.00 | | 523 299.00 | 523 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 930.00 | 7 572.00 | 405 357.00 | 412 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 182.00 | 292 795.00 | 1 549 387.00 | 1 842 182.00 |
BT Marchandises | 5 784 338.00 | | 5 784 338.00 | 5 784 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 038.00 | | 291 038.00 | 291 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 798 837.00 | 5 159.00 | 11 793 678.00 | 11 798 837.00 |
BZ Autres créances | 2 772 587.00 | | 2 772 587.00 | 2 772 587.00 |
CF Disponibilités | 4 861 185.00 | | 4 861 185.00 | 4 861 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293 899.00 | | 1 293 899.00 | 1 293 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 801 884.00 | 5 159.00 | 26 796 725.00 | 26 801 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 644 066.00 | 297 954.00 | 28 346 112.00 | 28 644 066.00 |
CU Autres participations | 298 400.00 | 20 000.00 | 278 400.00 | 298 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 806 600.00 | | | 7 806 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 446.00 | | | 196 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 545.00 | | | 408 545.00 |
DH Report à nouveau | 210 931.00 | | | 210 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001 923.00 | | | 5 001 923.00 |
DL TOTAL (I) | 13 624 446.00 | | | 13 624 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536 634.00 | | | 10 536 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 390.00 | | | 3 202 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 314.00 | | | 632 314.00 |
EA Autres dettes | 313 444.00 | | | 313 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 721 667.00 | | | 14 721 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 346 112.00 | | | 28 346 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 404.00 | | | 6 426 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225 037.00 | | | 1 225 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 015.00 | 101 870 021.00 | 102 810 037.00 | 940 015.00 |
FG Production vendue services | 343 720.00 | 29 637.00 | 373 357.00 | 343 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 735.00 | 101 899 658.00 | 103 183 393.00 | 1 283 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 275 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 656 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 819 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 462 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 812 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 224 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 436 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 873 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882 043.00 | | | 1 882 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 144 601.00 | | | 107 144 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 142 677.00 | | | 102 142 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001 923.00 | | | 5 001 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 198.00 | | 845 589.00 | 1 107 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 906.00 | 711 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 606.00 | 1 842 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 699.00 | 1 130 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 694.00 | | 663 857.00 | 513 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 504.00 | | 181 732.00 | 593 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 249.00 | 108 673.00 | 46 699.00 | 203 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 249.00 | 108 673.00 | 46 699.00 | 203 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 159.00 | 7 572.00 | | 25 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 159.00 | 7 572.00 | | 25 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 390.00 | 3 202 390.00 | | 3 202 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 115.00 | 278 115.00 | | 278 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 857.00 | 259 857.00 | | 259 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 444.00 | 313 444.00 | | 313 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 930.00 | | 412 930.00 | 412 930.00 |
UX Autres créances clients | 11 793 678.00 | 11 793 678.00 | | 11 793 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 928 348.00 | 928 348.00 | | 928 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 078.00 | 1 124 078.00 | | 1 124 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 037.00 | 1 225 037.00 | | 1 225 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 311 597.00 | 1 016 334.00 | 8 295 263.00 | 9 311 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 032 500.00 | | | 7 032 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338 204.00 | | | 2 338 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 745.00 | 385 745.00 | | 385 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 416.00 | 334 416.00 | | 334 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 899.00 | 1 293 899.00 | | 1 293 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 278 252.00 | 15 865 322.00 | 412 930.00 | 16 278 252.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 721 667.00 | 6 426 404.00 | 8 295 263.00 | 14 721 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 459.00 | | | 203 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307 143.00 | | | 2 307 143.00 |
ST Autres comptes | 5 287 685.00 | | | 5 287 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 248.00 | | | 200 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024 343.00 | | | 1 024 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 172.00 | | | 287 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 448 010.00 | | | 11 448 010.00 |
ZE Dividendes | 1 301 100.00 | | | 1 301 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 819 419.00 | | | 8 819 419.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |