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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 303.00 | 333 811.00 | 214 491.00 | 548 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 653.00 | 337 161.00 | 214 491.00 | 551 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 429.00 | 527.00 | 145 902.00 | 146 429.00 |
BZ Autres créances | 319 451.00 | | 319 451.00 | 319 451.00 |
CF Disponibilités | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 651.00 | | 166 651.00 | 166 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 644.00 | 527.00 | 684 116.00 | 684 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 296.00 | 337 689.00 | 898 608.00 | 1 236 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 672 614.00 | -1 177 945.00 | | -1 672 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 300.00 | -494 668.00 | | -340 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 012 913.00 | -1 672 613.00 | | -2 012 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 905.00 | 150 092.00 | | 249 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | 32 072.00 | | 36 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 342.00 | 43 938.00 | | 50 342.00 |
EA Autres dettes | 2 401 558.00 | 2 041 174.00 | | 2 401 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 276.00 | 146 443.00 | | 173 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 520.00 | 2 413 719.00 | | 2 911 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 608.00 | 741 107.00 | | 898 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 615.00 | 2 263 832.00 | | 2 661 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 579.00 | | 643 579.00 | 643 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 579.00 | | 643 579.00 | 643 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 696.00 | |
GE Autres charges | | | 38 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 967.00 | 402 948.00 | | 893 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 267.00 | 897 617.00 | | 1 234 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 300.00 | -494 668.00 | | -340 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 425.00 | | 15 228.00 | 536 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 075.00 | | 15 228.00 | 533 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 521.00 | 55 640.00 | | 281 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 609.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 780.00 | 55 031.00 | | 278 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401 558.00 | 2 401 558.00 | | 2 401 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
UX Autres créances clients | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 451.00 | 319 451.00 | | 319 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 531.00 | 632 531.00 | | 632 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 520.00 | 2 661 615.00 | | 2 911 520.00 |