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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 76 899.00 | 29 101.00 | 106 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 325.00 | 76 899.00 | 37 426.00 | 114 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 453.00 | | 819 453.00 | 819 453.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 902.00 | | 352 902.00 | 352 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 762.00 | | 1 193 762.00 | 1 193 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 088.00 | 76 899.00 | 1 231 189.00 | 1 308 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 114 031.00 | 85 422.00 | | 114 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 887.00 | 118 608.00 | | 234 887.00 |
DL TOTAL (I) | 518 203.00 | 373 316.00 | | 518 203.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 864.00 | 20 040.00 | | 205 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 272 756.00 | | 117 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 659.00 | 239 518.00 | | 385 659.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 33 015.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 985.00 | 565 330.00 | | 709 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 189.00 | 938 647.00 | | 1 231 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 795.00 | | 1 512 795.00 | 1 512 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 795.00 | | 1 512 795.00 | 1 512 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 290.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 4 666.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 4 666.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 1 347.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 3 319.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 082.00 | 57 902.00 | | 93 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 573.00 | 1 240 868.00 | | 1 519 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 686.00 | 1 122 260.00 | | 1 284 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 887.00 | 118 608.00 | | 234 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 819 453.00 | 819 453.00 | | 819 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VC Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 865.00 | 42 688.00 | 156 859.00 | 205 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 171.00 | 840 861.00 | 8 310.00 | 849 171.00 |
VW T.V.A. | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 986.00 | 546 809.00 | 156 859.00 | 709 986.00 |