| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 774 935.00 | | 20 774 935.00 | 20 774 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 619 463.00 | 47 828 843.00 | 145 790 620.00 | 193 619 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BZ Autres créances | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CF Disponibilités | 34 658 819.00 | | 34 658 819.00 | 34 658 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 763 877.00 | | 34 763 877.00 | 34 763 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 383 340.00 | 47 828 843.00 | 180 554 497.00 | 228 383 340.00 |
CU Autres participations | 172 844 529.00 | 47 828 843.00 | 125 015 686.00 | 172 844 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 516.00 | 527 516.00 | | 527 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 050 879.00 | 8 050 879.00 | | 8 050 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
DH Report à nouveau | 52 696 329.00 | 55 931 206.00 | | 52 696 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 282 131.00 | 36 765 122.00 | | 87 282 131.00 |
DL TOTAL (I) | 148 609 606.00 | 101 327 475.00 | | 148 609 606.00 |
DP Provisions pour risques | 2 871 616.00 | 3 006 898.00 | | 2 871 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 871 616.00 | 3 006 898.00 | | 2 871 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 507 810.00 | 47 202 065.00 | | 28 507 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 105.00 | 3 853.00 | | 26 105.00 |
EA Autres dettes | 539 361.00 | 9 543.00 | | 539 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 073 276.00 | 47 219 304.00 | | 29 073 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 554 497.00 | 151 553 677.00 | | 180 554 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 154 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 996 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 513 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 899 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 764 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 412.00 | 10 261.00 | | 482 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 565 895.00 | 44 951 599.00 | | 89 565 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 764.00 | 8 186 476.00 | | 2 283 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 282 131.00 | 36 765 122.00 | | 87 282 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 688 102.00 | 674 945.00 | 2 534 204.00 | 49 688 102.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 006 898.00 | 326 722.00 | 462 004.00 | 3 006 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 688 102.00 | 674 945.00 | 2 534 204.00 | 49 688 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 695 000.00 | 1 001 667.00 | 2 996 208.00 | 52 695 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 503 663.00 | 3 663.00 | 28 500 000.00 | 28 503 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 774 935.00 | 74 935.00 | 20 700 000.00 | 20 774 935.00 |
UX Autres créances clients | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VB T. V. A. | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VC Groupe et associés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 476 848.00 | 476 848.00 | | 476 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 870 283.00 | 170 283.00 | 20 700 000.00 | 20 870 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 063 565.00 | 563 565.00 | 28 500 000.00 | 29 063 565.00 |