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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
AP Constructions | 75 465.00 | 37 349.00 | 38 116.00 | 75 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 576.00 | 148 810.00 | 163 766.00 | 312 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 182.00 | 34 757.00 | 17 425.00 | 52 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 742.00 | 223 054.00 | 560 688.00 | 783 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
BZ Autres créances | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CF Disponibilités | 451 602.00 | | 451 602.00 | 451 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 623.00 | | 615 623.00 | 615 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 366.00 | 223 054.00 | 1 176 312.00 | 1 399 366.00 |
CU Autres participations | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 612 711.00 | 429 466.00 | | 612 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 704.00 | 183 244.00 | | 80 704.00 |
DL TOTAL (I) | 695 615.00 | 614 911.00 | | 695 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 286.00 | 242 744.00 | | 206 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 840.00 | 32 246.00 | | 27 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 955.00 | 134 315.00 | | 207 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | 31 586.00 | | 38 585.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 696.00 | 440 947.00 | | 480 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 312.00 | 1 055 858.00 | | 1 176 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 050.00 | 272 692.00 | | 341 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 887.00 | | 16 855.00 | 766 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 369.00 | | 16 855.00 | 423 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 464.00 | 69 590.00 | | 153 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 326.00 | 69 590.00 | | 151 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 956.00 | 207 956.00 | | 207 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 523.00 | 65 877.00 | 139 646.00 | 205 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 711.00 | 156 011.00 | 95 700.00 | 251 711.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 697.00 | 341 051.00 | 139 646.00 | 480 697.00 |